嘉实沪深300基金第七次分红嘉实基金昨天发布公告，旗下嘉实沪深300指数基金将实施第七次分红，每10份基金份额拟派发现金红利3.81元。权益登记日和场外除息日为8月22日，场内除息日为8月23日，红利发放日为8月24日，具体分红金额以权益登记日收益分配公告为准。 　　据悉，此次为嘉实沪深300基金成立以来实施的第七次分红，至此，其每10份基金份额累计分红高达18.20元。该基金自2005年7月成立以来总回报率高达364.55%，今年以来总回报率为115.47%。